有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/19-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,393,581,278	0.7005	2,377,203,686	0.6998	2,374,828,178	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	30,250	5,894.75	178,316,242	6,526.62	197,430,461	7.17
2	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	3,853.60	134,876,137	5,527.31	193,455,878	7.03
3	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	80,000	2,271.69	181,735,664	2,391.43	191,314,407	6.95
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	85,000	1,329.75	113,029,215	1,829.65	155,520,729	5.65
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	90,000	1,411.84	127,065,805	1,714.98	154,348,707	5.61
6	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	656.63	144,459,315	679.72	149,539,203	5.43
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	3,815.75	125,919,948	3,602.17	118,871,684	4.32
8	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	200	482,026.68	96,405,336	586,372.43	117,274,487	4.26
9	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,214.65	94,135,472	1,479.22	114,640,228	4.17
10	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	92,500	1,217.97	112,662,645	1,211.08	112,025,712	4.07
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,107.34	99,661,469	1,160.74	104,467,103	3.80
12	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,000	15,637.80	93,826,824	16,686.83	100,121,013	3.64
13	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,500	6,078.46	69,902,311	6,018.09	69,208,038	2.51
14	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	22,500	1,912.44	43,030,068	2,778.12	62,507,808	2.27
15	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,600	17,390.24	45,214,633	22,970.17	59,722,449	2.17
16	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	16,500	4,399.20	72,586,837	3,593.44	59,291,818	2.15
17	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	10,000	5,247.28	52,472,873	5,739.59	57,395,936	2.09
18	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	12,500	3,897.69	48,721,183	4,510.83	56,385,443	2.05
19	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	529.15	42,332,400	644.60	51,568,560	1.87
20	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,750	10,273.27	38,524,778	11,864.90	44,493,405	1.62
21	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	180.10	28,817,378	277.24	44,359,704	1.61
22	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	150,000	250.97	37,646,166	295.10	44,265,512	1.61
23	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,500	13,326.31	33,315,794	17,681.60	44,204,017	1.61
24	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	一般消費財・サービス流通・小売り	35,000	1,138.74	39,855,962	932.55	32,639,349	1.19
25	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	1,250,000	22.97	28,713,279	25.20	31,508,775	1.14
26	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	325,000	82.58	26,838,794	92.50	30,064,422	1.09
27	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,000	4,550.10	27,300,650	4,604.12	27,624,750	1.00
28	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	100,000	248.46	24,846,233	268.42	26,842,590	0.98
29	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	175,000	153.88	26,929,872	138.07	24,162,994	0.88
30	ポーランド	株式	MBANK	銀行	1,174	14,580.16	17,117,117	19,750.73	23,187,358	0.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.75
		素材	3.23
		資本財	7.69
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	0.71
		自動車・自動車部品	2.80
		耐久消費財・アパレル	4.26
		メディア・娯楽	0.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.26
		生活必需品流通・小売り	8.92
		食品・飲料・タバコ	2.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.32
		銀行	29.24
		金融サービス	0.83
		保険	6.75
		ソフトウェア・サービス	0.98
		電気通信サービス	3.22
		公益事業	3.39
合計			97.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。