有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/19-2022/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,460,336,875	0.4582	1,585,526,357	0.4843	1,675,841,148	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	76,000	1,885.86	143,325,546	1,952.35	148,379,128	7.64
2	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	317.27	69,801,480	581.06	127,834,106	6.58
3	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	3,183.38	105,051,736	3,604.76	118,957,361	6.13
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	118,000	729.18	86,043,548	924.72	109,117,078	5.62
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	899.90	79,461,201	1,080.60	95,417,587	4.91
6	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,822	2,861.15	85,325,282	2,944.36	87,806,896	4.52
7	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,700	11,293.40	75,665,788	11,402.37	76,395,879	3.93
8	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	2,395.91	47,918,279	3,717.67	74,353,504	3.83
9	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	27,800	2,154.55	59,896,617	2,645.51	73,545,438	3.79
10	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	78,823	1,013.44	79,882,601	931.29	73,407,142	3.78
11	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	15,000	6,276.62	94,149,312	4,515.89	67,738,368	3.49
12	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	3,647.22	63,826,448	3,869.51	67,716,432	3.49
13	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	87,000	852.83	74,196,374	772.31	67,191,499	3.46
14	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	175	282,108.01	49,368,903	324,484.75	56,784,832	2.92
15	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	114,861	484.93	55,699,756	441.64	50,727,763	2.61
16	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	180,000	123.80	22,284,767	271.02	48,783,845	2.51
17	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	50,000	801.00	40,050,146	968.44	48,422,010	2.49
18	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	230,000	192.02	44,166,249	199.71	45,934,570	2.37
19	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	283.79	26,945,766	482.44	45,807,803	2.36
20	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	11,249	3,291.76	37,029,060	3,885.03	43,702,803	2.25
21	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	44,000	457.96	20,150,651	918.77	40,426,170	2.08
22	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	小売	32,500	1,153.25	37,480,713	1,210.76	39,349,830	2.03
23	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	125,000	198.22	24,778,589	293.72	36,715,590	1.89
24	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	589.57	17,687,336	1,181.99	35,459,810	1.83
25	ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	85,431	393.49	33,616,954	406.51	34,728,899	1.79
26	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	8,700	2,830.16	24,622,399	3,900.47	33,934,143	1.75
27	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	150,000	150.55	22,582,749	214.97	32,245,866	1.66
28	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	3,712	7,119.29	26,426,813	7,918.39	29,393,088	1.51
29	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	150,000	129.01	19,351,815	139.98	20,997,061	1.08
30	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,000	356.80	8,920,000	393.44	9,836,000	0.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.42
		素材	4.65
		資本財	6.58
		自動車・自動車部品	5.65
		耐久消費財・アパレル	5.01
		メディア・娯楽	1.75
		小売	5.49
		食品・生活必需品小売り	8.22
		食品・飲料・タバコ	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.52
		銀行	25.89
		保険	4.91
		電気通信サービス	5.35
		公益事業	3.49
合計			95.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。