有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	5,313,858,746	0.8039	4,271,912,336	0.9069	4,819,138,496	100.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.72
合計		100.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	56,000	7,997.54	447,862,252	8,117.13	454,559,370	8.20
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	725,000	681.99	494,445,795	597.52	433,206,379	7.82
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	285,000	1,431.86	408,081,411	1,249.24	356,034,910	6.43
4	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	228,000	978.61	223,124,757	995.51	226,978,013	4.10
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	14,000	19,186.58	268,612,177	15,805.45	221,276,412	3.99
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	6,724.70	282,437,650	5,201.68	218,470,862	3.94
7	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	150,000	1,208.09	181,213,794	1,431.86	214,779,690	3.88
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	66,000	2,399.36	158,358,407	2,916.52	192,490,439	3.47
9	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	18,628	5,875.83	109,455,140	9,050.15	168,586,380	3.04
10	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	14,000	8,915.04	124,810,654	10,915.48	152,816,832	2.76
11	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	240,000	615.19	147,646,895	554.43	133,063,209	2.40
12	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	60,161	2,296.43	138,155,617	2,140.79	128,792,296	2.32
13	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,100,000	50.63	106,339,380	53.42	112,197,096	2.02
14	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	1,003.11	169,348,630	632.38	106,761,538	1.93
15	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	49,000	2,090.48	102,433,768	2,106.24	103,206,076	1.86
16	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	458,700	151.00	69,267,897	206.84	94,881,866	1.71
17	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,000	4,361.85	100,322,622	3,883.79	89,327,262	1.61
18	ポーランド	株式	GRUPA LOTOS SA	エネルギー	55,000	2,031.48	111,731,519	1,603.62	88,199,100	1.59
19	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	49,615	2,232.58	110,769,555	1,728.64	85,766,870	1.55
20	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	575,304	151.54	87,185,123	144.08	82,893,712	1.50
21	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	20,000	2,482.32	49,646,592	3,870.02	77,400,416	1.40
22	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	60,000	1,017.73	61,063,860	1,284.35	77,061,270	1.39
23	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	291.76	72,941,941	292.53	73,134,451	1.32
24	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	110,000	1,057.57	116,333,118	616.98	67,868,460	1.22
25	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,696.71	50,901,492	2,246.90	67,407,210	1.22
26	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,504.05	75,202,520	1,299.34	64,967,220	1.17
27	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	353.50	91,156,236	247.69	63,871,138	1.15
28	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	470,000	142.90	67,163,972	134.17	63,063,143	1.14
29	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	24,000	3,745.48	89,891,617	2,571.88	61,725,120	1.11
30	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	178,433	324.19	57,847,140	336.62	60,064,473	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	34.30
		素材	15.54
		資本財	1.23
		メディア・娯楽	3.62
		小売	0.50
		食品・生活必需品小売り	7.88
		食品・飲料・タバコ	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.22
		銀行	17.22
		各種金融	1.50
		保険	0.50
		ソフトウェア・サービス	1.08
		電気通信サービス	7.60
合計			93.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。