有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	9,465,589,026	0.8819	8,347,702,963	100.79
				0.9398	8,895,760,566

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.79
合計	-	100.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	125,000	5,995.44	749,430,500	7.17
					6,069.43	758,679,600
ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	730,000	813.92	594,162,184	6.16
					892.98	651,876,568
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	550,000	1,172.73	645,004,360	5.43
					1,044.00	574,204,400
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	30,000	15,132.76	453,983,015	4.20
					14,822.95	444,688,500
ロシア	株式	SISTEMA JSFC	電気通信サービス	3,100,000	92.23	285,936,560	4.07
					138.88	430,532,478
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	5,000,000	65.82	329,115,920	4.01
					84.93	424,683,196
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	325,000	1,321.27	429,414,962	3.86
					1,256.45	408,347,290
トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	500,000	607.66	303,834,655	3.57
					755.72	377,864,000
トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	900,000	344.79	310,315,773	3.18
					373.33	336,000,960
ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG	銀行	2,436,111	120.36	293,211,484	2.63
					114.26	278,352,723
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	650,000	345.68	224,692,000	2.44
					397.65	258,473,280
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	20,000	11,587.47	231,749,504	2.41
					12,761.22	255,224,480
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	4,024.45	241,467,477	2.35
					4,140.43	248,425,980
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	170,000	1,470.72	250,023,817	2.19
					1,364.04	231,887,565
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	40,000	6,141.39	245,655,734	2.16
					5,712.66	228,506,600
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	250,000	895.54	223,887,284	1.98
					839.26	209,815,200
トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	425,000	425.92	181,020,138	1.90
					473.93	201,424,160
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	21,201.45	180,212,325	1.88
					23,374.41	198,682,485
ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	55,830	2,570.74	143,524,446	1.67
					3,167.50	176,841,525
イギリス	株式	KAZAKHMYS PLC	素材	330,000	493.99	163,019,408	1.64
					524.79	173,182,416
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	エネルギー	200,000	653.77	130,754,400	1.60
					846.35	169,271,200
ポーランド	株式	INTEGER.PL SA	運輸	22,248	8,784.16	195,430,169	1.60
					7,606.33	169,225,818
ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,000	24,601.08	147,606,513	1.50
					26,513.72	159,082,365
トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	500,000	308.09	154,046,718	1.48
					312.78	156,390,400
ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	600,000	264.73	158,840,359	1.44
					254.46	152,679,176
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-$	電気通信サービス	150,000	839.66	125,949,982	1.30
					919.83	137,975,083
トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	500,625	227.16	113,726,336	1.29
					272.72	136,535,256
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	15,000,000	7.97	119,660,262	1.21
					8.56	128,504,208
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	360,000	333.15	119,936,985	1.10
					323.10	116,318,520
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	150,000	739.89	110,983,621	1.06
					749.05	112,357,560

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	26.23
		素材	7.05
		資本財	1.98
		運輸	3.82
		自動車・自動車部品	0.60
		耐久消費財・アパレル	0.67
		メディア	0.56
		小売	0.47
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	1.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.64
		銀行	27.56
		各種金融	1.90
		保険	4.20
		ソフトウェア・サービス	0.56
		電気通信サービス	12.11
		公益事業	1.21
	小計		92.89
合計			92.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。