有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	8,452,134,178	1.0189	8,612,482,957	1.0580	8,942,357,960	100.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.53
合計		100.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,225,000	436.18	970,500,500	506.24	1,126,384,000	11.17
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	155,000	5,416.09	839,493,950	6,474.90	1,003,609,500	9.95
3	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	1,700,000	599.74	1,019,574,251	562.74	956,658,000	9.48
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	400,000	1,582.00	632,800,000	1,909.70	763,880,000	7.57
5	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	110,000	4,432.78	487,606,588	4,651.18	511,629,855	5.07
6	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	850,000	268.94	228,599,000	373.45	317,433,724	3.15
7	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	215,000	1,164.24	250,312,862	1,444.33	310,531,316	3.08
8	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	693,709	450.87	312,772,577	438.44	304,149,774	3.02
9	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	75,000	3,405.13	255,384,937	3,243.10	243,232,500	2.41
10	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	40,000	4,367.45	174,698,000	5,612.71	224,508,400	2.23
11	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	60,000	3,664.95	219,897,266	3,679.28	220,756,800	2.19
12	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	190,000	922.54	175,283,610	1,106.89	210,310,620	2.09
13	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,500,000	54.24	189,840,000	55.18	193,142,425	1.91
14	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	45,000	4,031.40	181,413,293	4,197.70	188,896,500	1.87
15	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	135,000	1,451.43	195,943,792	1,359.08	183,476,623	1.82
16	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	310,000	596.64	184,958,400	571.78	177,251,800	1.76
17	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	素材	39,065	4,145.96	161,962,318	4,292.86	167,700,966	1.66
18	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	12,000	11,526.00	138,312,000	13,616.50	163,398,000	1.62
19	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	350,000	362.38	126,835,800	457.76	160,219,150	1.59
20	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	500,000	308.86	154,431,288	319.03	159,516,500	1.58
21	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	120,000	1,270.80	152,496,212	1,291.97	155,036,448	1.54
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	500,000	292.88	146,441,015	290.92	145,463,500	1.44
23	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	11,000	11,269.20	123,961,309	12,772.30	140,495,404	1.39
24	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	65,000	1,670.14	108,559,100	2,114.23	137,424,950	1.36
25	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	550,000	227.13	124,921,500	206.67	113,672,350	1.13
26	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	35,000	4,201.34	147,046,900	3,003.54	105,123,900	1.04
27	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	100,000	1,079.13	107,913,907	1,045.25	104,525,000	1.04
28	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	40,000	2,107.95	84,318,000	2,326.22	93,048,800	0.92
29	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	10,000	7,885.21	78,852,180	9,138.07	91,380,700	0.91
30	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	25,000	3,405.61	85,140,250	3,650.79	91,269,750	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	40.56
		素材	6.13
		資本財	0.95
		耐久消費財・アパレル	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	1.37
		銀行	30.08
		各種金融	0.81
		保険	1.82
		ソフトウェア・サービス	4.60
		電気通信サービス	6.13
		公益事業	0.89
合計			97.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。