有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,327,806,087	0.8895	2,960,083,515	0.9431	3,138,453,920	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	34,750	7,310.73	254,048,207	8,776.90	304,997,436	8.39
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	2,184.64	251,233,766	2,308.43	265,470,080	7.30
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	42,500	6,166.50	262,076,420	5,356.11	227,634,707	6.26
4	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	300	573,385.47	172,015,643	611,079.15	183,323,747	5.04
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	102,500	1,828.96	187,468,547	1,776.87	182,129,962	5.01
6	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	2,498.55	193,637,842	2,345.76	181,796,679	5.00
7	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	205,000	817.79	167,647,157	824.61	169,045,521	4.65
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	4,161.49	137,329,436	4,209.70	138,920,124	3.82
9	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	72,500	2,421.66	175,570,868	1,810.46	131,258,491	3.61
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	225,000	411.70	92,632,547	450.27	101,312,721	2.79
11	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,750,000	51.22	89,651,310	55.72	97,515,460	2.68
12	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,093.52	98,416,937	1,081.34	97,321,211	2.68
13	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	625,000	126.79	79,244,113	139.84	87,404,410	2.40
14	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	1,156.03	92,482,404	1,062.33	84,986,746	2.34
15	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	423.38	67,740,833	511.75	81,880,286	2.25
16	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,500	5,280.83	92,414,625	4,530.01	79,275,265	2.18
17	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	250,000	314.84	78,710,702	287.43	71,858,740	1.98
18	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	225,000	250.47	56,356,195	297.71	66,985,706	1.84
19	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	20,000	3,759.90	75,198,134	3,345.30	66,906,026	1.84
20	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,500	20,034.74	70,121,623	17,799.65	62,298,806	1.71
21	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	3,250	22,000.38	71,501,252	18,127.78	58,915,288	1.62
22	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	3,750	13,344.91	50,043,445	15,244.16	57,165,625	1.57
23	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	21,000	2,779.46	58,368,843	2,703.03	56,763,815	1.56
24	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	258,823	159.47	41,275,553	219.29	56,759,221	1.56
25	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	9,000	5,832.46	52,492,144	6,185.74	55,671,702	1.53
26	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	5,001.58	50,015,883	5,544.59	55,445,992	1.52
27	オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	メディア・娯楽	12,500	0.00	△1	4,319.89	53,998,697	1.48
28	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	17,500	2,794.87	48,910,288	3,006.49	52,613,603	1.45
29	トルコ	株式	AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS	資本財	25,000	1,561.42	39,035,671	1,705.39	42,634,927	1.17
30	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	375	101,524.83	38,071,814	112,526.57	42,197,467	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.29
		素材	2.95
		資本財	7.44
		商業・専門サービス	2.12
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	5.04
		メディア・娯楽	1.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.70
		生活必需品流通・小売り	8.02
		食品・飲料・タバコ	3.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.82
		銀行	37.56
		金融サービス	3.17
		保険	5.01
		ソフトウェア・サービス	1.56
		電気通信サービス	4.23
		公益事業	2.42
合計			98.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。