有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	3,740,597,005	1.2695	4,748,687,898	1.1720	4,383,979,689	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.36
合計		100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	46,500	10,298.89	478,898,422	10,078.05	468,629,437	9.27
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	435,000	932.81	405,773,307	1,050.36	456,907,748	9.04
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	172,000	2,093.36	360,058,608	1,812.14	311,688,097	6.16
4	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	44,000	7,943.96	349,534,502	6,854.04	301,577,839	5.96
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	9,000	27,982.26	251,840,362	26,523.61	238,712,508	4.72
6	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	35,000	6,195.35	216,837,462	5,791.59	202,705,885	4.01
7	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	122,000	1,137.22	138,740,850	1,261.05	153,848,495	3.04
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	3,183.26	159,163,095	3,068.62	153,431,460	3.03
9	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	16,200	10,879.68	176,250,907	9,229.20	149,513,118	2.96
10	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	160,000	911.83	145,893,375	908.19	145,311,667	2.87
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	163,823	851.45	139,488,145	881.78	144,457,483	2.86
12	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	66,000	2,342.57	154,609,726	2,002.59	132,171,336	2.61
13	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	75,000	1,754.05	131,554,125	1,748.30	131,122,800	2.59
14	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	135,000	560.35	75,647,538	955.79	129,031,926	2.55
15	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	28,000	4,713.51	131,978,549	4,603.10	128,886,811	2.55
16	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	248,861	466.70	116,145,709	492.88	122,659,770	2.43
17	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	10,826	10,593.34	114,683,521	9,943.47	107,648,104	2.13
18	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	30,000	3,850.86	115,526,088	3,494.30	104,829,228	2.07
19	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	92,000	1,647.05	151,528,904	1,130.40	103,997,129	2.06
20	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	2,966.59	88,997,981	3,435.23	103,057,020	2.04
21	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	105,000	1,001.82	105,191,541	915.55	96,133,716	1.90
22	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	90,000	1,136.93	102,324,246	1,010.26	90,923,643	1.80
23	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	30,400	3,877.32	117,870,656	2,976.71	90,492,215	1.79
24	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	850,000	86.01	73,111,988	104.01	88,414,497	1.75
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	19,249	5,284.21	101,715,772	4,024.57	77,469,094	1.53
26	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	217.85	47,927,859	267.86	58,929,663	1.17
27	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	23,000	2,191.13	50,396,013	2,507.43	57,671,028	1.14
28	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	300,000	208.18	62,455,860	186.59	55,978,394	1.11
29	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	230,000	225.65	51,900,578	242.12	55,689,418	1.10
30	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	40,000	1,377.93	55,117,584	1,368.73	54,749,520	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	31.31
		素材	12.26
		資本財	3.72
		耐久消費財・アパレル	1.01
		メディア・娯楽	6.98
		小売	3.49
		食品・生活必需品小売り	5.02
		食品・飲料・タバコ	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.03
		銀行	23.98
		保険	1.80
		ソフトウェア・サービス	0.64
		電気通信サービス	4.07
合計			97.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。