有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/19-2023/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	3,426,710,486	0.5457	1,869,955,913	0.5925	2,030,325,962	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	90,000	2,181.55	196,340,079	2,342.56	210,830,824	8.96
2	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	3,817.18	125,966,972	5,129.20	169,263,740	7.19
3	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	248.57	54,685,762	576.40	126,809,337	5.39
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	1,054.10	93,077,112	1,415.75	125,010,733	5.31
5	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	3,412.89	112,625,433	3,609.12	119,101,142	5.06
6	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	2,550.25	76,507,543	3,875.31	116,259,568	4.94
7	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,187.60	106,884,548	1,272.95	114,566,381	4.87
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	82,000	854.13	70,038,679	1,279.24	104,898,112	4.46
9	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,000	13,228.55	79,371,354	16,664.22	99,985,356	4.25
10	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	1,877.07	37,541,434	4,229.94	84,598,848	3.60
11	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	70,000	1,052.22	73,655,987	1,134.58	79,420,992	3.38
12	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	4,142.90	72,500,892	4,415.33	77,268,392	3.28
13	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,500	7,129.65	81,991,041	5,873.82	67,549,003	2.87
14	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	70,000	698.58	48,900,827	947.70	66,339,504	2.82
15	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	3,956.20	65,277,319	3,917.86	64,644,787	2.75
16	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	120	330,448.05	39,653,767	491,771.95	59,012,634	2.51
17	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	一般消費財・サービス流通・小売り	40,000	1,370.80	54,832,275	1,311.15	52,446,219	2.23
18	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	461.90	13,857,091	1,403.49	42,104,880	1.79
19	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,750	9,877.58	37,040,957	9,927.62	37,228,590	1.58
20	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	7,500	4,813.85	36,103,881	4,918.69	36,890,220	1.57
21	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	222.33	21,110,581	368.79	35,017,176	1.49
22	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,500	8,339.20	20,848,011	13,849.03	34,622,589	1.47
23	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	5,250	3,315.11	17,404,366	5,483.23	28,787,007	1.22
24	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	100,000	224.78	22,478,977	251.45	25,145,253	1.07
25	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	140,000	148.60	20,804,184	174.08	24,372,212	1.04
26	ポーランド	株式	EUROCASH SA	生活必需品流通・小売り	40,000	481.39	19,255,972	602.74	24,109,944	1.02
27	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	300,000	67.20	20,160,317	78.15	23,445,331	1.00
28	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	1,100,000	16.44	18,087,854	19.84	21,827,837	0.93
29	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	185,000	99.91	18,483,956	112.27	20,771,741	0.88
30	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	75,000	155.30	11,647,627	204.10	15,307,834	0.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.83
		素材	4.33
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	1.58
		自動車・自動車部品	5.39
		耐久消費財・アパレル	2.51
		メディア・娯楽	1.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.60
		生活必需品流通・小売り	8.09
		食品・飲料・タバコ	1.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.06
		銀行	25.89
		保険	6.24
		ソフトウェア・サービス	0.52
		電気通信サービス	2.10
		公益事業	2.87
合計			93.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。