有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	9,116,466,317	0.8921	8,132,799,602	0.7990	7,284,056,587	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合計	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	120,000	6,390.35	766,842,660	4,671.31	560,557,500	6.50
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,000,000	863.13	863,138,000	553.32	553,324,500	6.41
3	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	23,000	15,836.31	364,235,359	16,547.93	380,602,401	4.41
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	225,000	1,296.12	291,628,805	1,201.37	270,309,600	3.13
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	150,000	2,281.46	342,219,251	1,772.08	265,812,750	3.08
6	ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	140,000	2,712.87	379,802,539	1,874.55	262,437,350	3.04
7	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	550,000	430.49	236,772,079	476.41	262,026,380	3.04
8	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	25,781.15	257,811,543	25,127.50	251,275,000	2.91
9	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	4,477.85	268,671,360	3,658.73	219,524,160	2.55
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	6,176.47	216,176,628	6,039.30	211,375,622	2.45
11	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	10,000	29,990.05	299,900,590	20,836.00	208,360,006	2.42
12	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	66,000	3,145.51	207,604,216	3,097.29	204,421,470	2.37
13	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	275,000	766.45	210,776,153	717.73	197,377,950	2.29
14	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,000,000	89.75	269,271,207	62.56	187,707,200	2.18
15	ポーランド	株式	INTEGER.PL SA	運輸	34,850	7,133.17	248,590,975	5,157.04	179,722,949	2.08
16	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	400,000	398.91	159,566,680	444.68	177,874,200	2.06
17	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	1,400,000	194.18	271,858,546	125.09	175,137,692	2.03
18	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	55,000	4,215.46	231,850,342	3,086.08	169,734,400	1.97
19	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	500,000	301.61	150,808,545	324.54	162,271,200	1.88
20	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	500,000	340.38	170,194,367	286.00	143,004,700	1.66
21	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	275,000	504.79	138,817,586	517.49	142,312,363	1.65
22	ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	220,000	659.00	144,981,424	635.84	139,885,218	1.62
23	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	254,263	955.96	243,065,638	525.59	133,640,124	1.55
24	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	45,673	2,693.48	123,019,587	2,571.89	117,466,137	1.36
25	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	65,000	1,330.72	86,497,366	1,655.30	107,594,825	1.25
26	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	8,000	13,010.31	104,082,539	12,651.99	101,215,928	1.17
27	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	550,000	152.89	84,091,381	180.99	99,547,140	1.15
28	ロシア	株式	ALROSA AO	素材	767,583	118.01	90,586,542	128.15	98,369,057	1.14
29	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	375,000	264.26	99,100,036	252.24	94,593,187	1.10
30	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	200,000	456.92	91,385,527	469.63	93,926,466	1.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	19.56
		素材	8.93
		資本財	1.64
		運輸	3.01
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	0.65
		メディア	0.76
		小売	1.06
		食品・生活必需品小売り	6.14
		食品・飲料・タバコ	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.66
		銀行	23.19
		各種金融	3.68
		保険	4.41
		ソフトウェア・サービス	0.51
		電気通信サービス	7.30
		公益事業	4.77
合計			89.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。