有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	4,529,748,483	1.0971	4,969,887,807	1.1495	5,206,945,881	100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.58
合計		100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	57,500	7,785.93	447,691,424	10,153.45	583,823,697	9.75
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	655,000	582.72	381,682,822	833.77	546,121,446	9.12
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	210,000	1,402.15	294,452,424	1,854.42	389,429,586	6.50
4	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	66,000	3,087.39	203,767,978	3,759.72	248,141,520	4.14
5	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	86,000	2,955.98	254,214,968	2,393.12	205,808,750	3.44
6	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	52,000	4,064.40	211,349,241	3,899.05	202,750,641	3.39
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	5,394.09	226,551,881	4,780.37	200,775,683	3.35
8	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	25,000	7,390.06	184,751,568	7,749.44	193,736,160	3.23
9	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	30,000	4,610.27	138,308,292	6,078.25	182,347,704	3.04
10	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,354	2,793.68	160,228,813	2,952.29	169,325,994	2.83
11	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	17,305.77	121,140,390	23,332.38	163,326,660	2.73
12	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	100,000	1,690.76	169,076,820	1,616.12	161,612,670	2.70
13	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	135,000	751.74	101,485,467	1,162.64	156,956,426	2.62
14	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	185,000	593.81	109,855,701	833.99	154,288,957	2.58
15	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	664.40	112,167,130	887.36	149,808,376	2.50
16	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	143,000	1,051.61	150,381,059	1,038.34	148,483,506	2.48
17	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,345,000	91.59	123,199,051	104.49	140,542,883	2.35
18	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	11,826	12,797.19	151,339,642	10,593.56	125,279,488	2.09
19	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	22,249	5,084.79	113,131,606	5,401.50	120,178,092	2.01
20	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	58,000	1,660.65	96,318,076	1,905.72	110,532,285	1.85
21	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	283.68	73,152,586	420.37	108,398,833	1.81
22	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	328.00	82,001,981	426.48	106,621,236	1.78
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	95,000	764.03	72,583,546	1,107.94	105,254,434	1.76
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,460,000	64.92	94,790,883	67.38	98,377,802	1.64
25	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	460,000	100.12	46,056,836	202.61	93,204,764	1.56
26	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	32,000	1,487.92	47,613,549	2,883.32	92,266,381	1.54
27	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	38,000	1,439.75	54,710,561	2,335.44	88,747,085	1.48
28	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	586,458	160.29	94,006,795	148.06	86,832,849	1.45
29	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	38,000	1,402.15	53,281,867	2,231.50	84,797,167	1.42
30	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	21,000	3,642.08	76,483,812	3,450.09	72,452,016	1.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	30.02
		素材	18.12
		資本財	2.05
		耐久消費財・アパレル	0.87
		メディア・娯楽	3.97
		小売	1.85
		食品・生活必需品小売り	8.27
		食品・飲料・タバコ	0.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
		銀行	22.39
		保険	1.76
		電気通信サービス	4.26
合計			97.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。