有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	5,937,513,757	0.9603	5,702,259,400	1.0487	6,226,670,676	100.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.70
合計		100.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	865,000	466.73	403,722,056	790.10	683,437,106	9.52
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	66,500	7,453.08	495,630,476	9,183.70	610,716,582	8.50
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	350,000	1,267.61	443,663,640	1,668.58	584,006,220	8.13
4	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	18,000	18,831.99	338,975,836	22,743.69	409,386,420	5.70
5	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	43,000	7,340.93	315,660,069	7,922.56	340,670,295	4.74
6	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	4,500,000	60.44	272,018,443	72.43	325,976,362	4.54
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	250,000	1,176.60	294,150,100	1,267.64	316,910,000	4.41
8	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	240,000	1,068.64	256,474,374	1,192.71	286,252,032	3.99
9	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	1,838.89	183,889,740	2,425.27	242,527,500	3.38
10	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	195,000	1,162.18	226,625,499	1,237.67	241,347,132	3.36
11	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	64,380	2,785.90	179,356,608	2,596.35	167,153,476	2.33
12	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,075,000	143.36	154,112,753	138.83	149,246,034	2.08
13	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	45,000	3,169.96	142,648,394	3,232.48	145,461,690	2.03
14	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	30,000	3,964.51	118,935,471	4,313.76	129,412,800	1.80
15	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	80,000	1,473.95	117,916,638	1,599.06	127,925,172	1.78
16	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	2,001.76	120,105,977	1,986.60	119,196,000	1.66
17	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	110,000	960.79	105,687,264	995.64	109,520,840	1.52
18	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	35,000	2,599.23	90,973,337	2,994.79	104,817,982	1.46
19	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	47,992	1,485.34	71,284,735	2,157.95	103,564,615	1.44
20	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	37,000	2,480.24	91,769,172	2,705.52	100,104,573	1.39
21	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,678.28	83,914,456	1,855.06	92,753,295	1.29
22	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	30,000	2,581.59	77,447,947	2,910.33	87,309,900	1.22
23	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	300	276,276.55	82,882,965	284,545.40	85,363,621	1.19
24	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	500,000	137.89	68,948,777	167.18	83,593,000	1.16
25	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	16,628	3,826.54	63,627,790	5,023.01	83,522,677	1.16
26	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	17,000	6,045.78	102,778,396	4,831.43	82,134,429	1.14
27	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	55,000	1,351.68	74,342,762	1,454.08	79,974,790	1.11
28	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	640,000	101.54	64,990,447	124.78	79,860,736	1.11
29	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	500,000	157.37	78,687,572	149.21	74,609,004	1.04
30	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	195,000	383.31	74,746,307	366.04	71,377,995	0.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.37
		素材	13.76
		資本財	0.28
		商業・専門サービス	0.24
		運輸	1.37
		耐久消費財・アパレル	1.66
		メディア・娯楽	1.99
		食品・生活必需品小売り	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.66
		銀行	23.26
		各種金融	0.94
		保険	4.41
		ソフトウェア・サービス	1.44
		電気通信サービス	1.19
		公益事業	0.71
合計			97.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。