有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/19-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(2016年11月18日)	8,252	8,252	0.4036	0.4036
第22計算期間末	(2017年 5月18日)	17,294	17,294	0.4762	0.4762
第23計算期間末	(2017年11月20日)	8,752	8,752	0.5298	0.5298
第24計算期間末	(2018年 5月18日)	9,526	9,526	0.5128	0.5128
第25計算期間末	(2018年11月19日)	8,251	8,251	0.4678	0.4678
第26計算期間末	(2019年 5月20日)	5,754	5,754	0.4857	0.4857
第27計算期間末	(2019年11月18日)	6,335	6,335	0.5495	0.5495
第28計算期間末	(2020年 5月18日)	4,192	4,192	0.3969	0.3969
第29計算期間末	(2020年11月18日)	4,675	4,675	0.4435	0.4435
第30計算期間末	(2021年 5月18日)	5,168	5,168	0.5324	0.5324
第31計算期間末	(2021年11月18日)	4,849	4,849	0.6119	0.6119
第32計算期間末	(2022年 5月18日)	1,430	1,430	0.1917	0.1917
第33計算期間末	(2022年11月18日)	1,585	1,585	0.2125	0.2125
第34計算期間末	(2023年 5月18日)	1,869	1,869	0.2506	0.2506
第35計算期間末	(2023年11月20日)	2,377	2,377	0.3186	0.3186
第36計算期間末	(2024年 5月20日)	3,069	3,069	0.4114	0.4114
第37計算期間末	(2024年11月18日)	2,960	2,960	0.3967	0.3967
第38計算期間末	(2025年 5月19日)	3,387	3,387	0.4540	0.4540
第39計算期間末	(2025年11月18日)	3,878	3,878	0.5198	0.5198
第40計算期間末	(2026年 5月18日)	5,088	5,088	0.6820	0.6820
	2025年 6月末日	3,472	―	0.4654	―
	7月末日	3,722	―	0.4989	―
	8月末日	3,701	―	0.4961	―
	9月末日	3,638	―	0.4876	―
	10月末日	3,913	―	0.5245	―
	11月末日	4,021	―	0.5389	―
	12月末日	4,233	―	0.5674	―
	2026年 1月末日	4,711	―	0.6315	―
	2月末日	4,858	―	0.6512	―
	3月末日	4,470	―	0.5991	―
	4月末日	5,032	―	0.6745	―
	5月末日	5,196	―	0.6965	―
	6月末日	5,176	―	0.6938	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/19-2026/05/18)

開示資料

決算