有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

【提出】: 2016/02/18 9:10
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成18年11月20日)	8,876	10,164	1.0317	1.1814
第2計算期間末	(平成19年 5月18日)	16,234	20,201	1.0219	1.2716
第3計算期間末	(平成19年11月19日)	81,663	91,318	1.0110	1.1305
第4計算期間末	(平成20年 5月19日)	95,883	95,883	0.9805	0.9805
第5計算期間末	(平成20年11月18日)	18,438	18,438	0.2373	0.2373
第6計算期間末	(平成21年 5月18日)	23,073	23,073	0.3021	0.3021
第7計算期間末	(平成21年11月18日)	32,921	32,921	0.4474	0.4474
第8計算期間末	(平成22年 5月18日)	30,583	30,583	0.4471	0.4471
第9計算期間末	(平成22年11月18日)	24,965	24,965	0.4619	0.4619
第10計算期間末	(平成23年 5月18日)	21,580	21,580	0.4871	0.4871
第11計算期間末	(平成23年11月18日)	14,080	14,080	0.3634	0.3634
第12計算期間末	(平成24年 5月18日)	13,058	13,058	0.3375	0.3375
第13計算期間末	(平成24年11月19日)	11,822	11,822	0.3982	0.3982
第14計算期間末	(平成25年 5月20日)	18,323	18,323	0.5428	0.5428
第15計算期間末	(平成25年11月18日)	10,986	10,986	0.5312	0.5312
第16計算期間末	(平成26年 5月19日)	8,539	8,539	0.4837	0.4837
第17計算期間末	(平成26年11月18日)	8,135	8,135	0.4850	0.4850
第18計算期間末	(平成27年 5月18日)	8,383	8,383	0.4909	0.4909
第19計算期間末	(平成27年11月18日)	6,309	6,309	0.4111	0.4111
	平成26年12月末日	7,261	―	0.4324	―
	平成27年 1月末日	7,241	―	0.4169	―
	2月末日	7,704	―	0.4396	―
	3月末日	7,484	―	0.4317	―
	4月末日	8,156	―	0.4729	―
	5月末日	7,723	―	0.4697	―
	6月末日	7,107	―	0.4351	―
	7月末日	6,647	―	0.4129	―
	8月末日	6,031	―	0.3780	―
	9月末日	5,550	―	0.3534	―
	10月末日	5,999	―	0.3884	―
	11月末日	6,089	―	0.4011	―
	12月末日	5,495	―	0.3724	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)

開示資料

決算