有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

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【提出】: 2022/02/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2012年 5月18日)	13,058	13,058	0.3375	0.3375
第13計算期間末	(2012年11月19日)	11,822	11,822	0.3982	0.3982
第14計算期間末	(2013年 5月20日)	18,323	18,323	0.5428	0.5428
第15計算期間末	(2013年11月18日)	10,986	10,986	0.5312	0.5312
第16計算期間末	(2014年 5月19日)	8,539	8,539	0.4837	0.4837
第17計算期間末	(2014年11月18日)	8,135	8,135	0.4850	0.4850
第18計算期間末	(2015年 5月18日)	8,383	8,383	0.4909	0.4909
第19計算期間末	(2015年11月18日)	6,309	6,309	0.4111	0.4111
第20計算期間末	(2016年 5月18日)	5,797	5,797	0.3738	0.3738
第21計算期間末	(2016年11月18日)	8,252	8,252	0.4036	0.4036
第22計算期間末	(2017年 5月18日)	17,294	17,294	0.4762	0.4762
第23計算期間末	(2017年11月20日)	8,752	8,752	0.5298	0.5298
第24計算期間末	(2018年 5月18日)	9,526	9,526	0.5128	0.5128
第25計算期間末	(2018年11月19日)	8,251	8,251	0.4678	0.4678
第26計算期間末	(2019年 5月20日)	5,754	5,754	0.4857	0.4857
第27計算期間末	(2019年11月18日)	6,335	6,335	0.5495	0.5495
第28計算期間末	(2020年 5月18日)	4,192	4,192	0.3969	0.3969
第29計算期間末	(2020年11月18日)	4,675	4,675	0.4435	0.4435
第30計算期間末	(2021年 5月18日)	5,168	5,168	0.5324	0.5324
第31計算期間末	(2021年11月18日)	4,849	4,849	0.6119	0.6119
	2020年12月末日	5,059	―	0.4886	―
	2021年 1月末日	5,023	―	0.4898	―
	2月末日	5,055	―	0.5010	―
	3月末日	4,994	―	0.5036	―
	4月末日	4,998	―	0.5095	―
	5月末日	5,204	―	0.5443	―
	6月末日	5,176	―	0.5568	―
	7月末日	5,036	―	0.5555	―
	8月末日	5,035	―	0.5735	―
	9月末日	5,032	―	0.5939	―
	10月末日	5,133	―	0.6369	―
	11月末日	4,439	―	0.5608	―
	12月末日	4,368	―	0.5633	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

開示資料

決算