有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成18年11月20日) | 8,876 | 10,164 | 1.0317 | 1.1814 |
| 第 2期計算期間末(平成19年 5月18日) | 16,234 | 20,201 | 1.0219 | 1.2716 |
| 第 3期計算期間末(平成19年11月19日) | 81,663 | 91,318 | 1.0110 | 1.1305 |
| 第 4期計算期間末(平成20年 5月19日) | 95,883 | 95,883 | 0.9805 | 0.9805 |
| 第 5期計算期間末(平成20年11月18日) | 18,438 | 18,438 | 0.2373 | 0.2373 |
| 第 6期計算期間末(平成21年 5月18日) | 23,073 | 23,073 | 0.3021 | 0.3021 |
| 第 7期計算期間末(平成21年11月18日) | 32,921 | 32,921 | 0.4474 | 0.4474 |
| 第 8期計算期間末(平成22年 5月18日) | 30,583 | 30,583 | 0.4471 | 0.4471 |
| 第 9期計算期間末(平成22年11月18日) | 24,965 | 24,965 | 0.4619 | 0.4619 |
| 第10期計算期間末(平成23年 5月18日) | 21,580 | 21,580 | 0.4871 | 0.4871 |
| 第11期計算期間末(平成23年11月18日) | 14,080 | 14,080 | 0.3634 | 0.3634 |
| 第12期計算期間末(平成24年 5月18日) | 13,058 | 13,058 | 0.3375 | 0.3375 |
| 第13期計算期間末(平成24年11月19日) | 11,822 | 11,822 | 0.3982 | 0.3982 |
| 第14期計算期間末(平成25年 5月20日) | 18,323 | 18,323 | 0.5428 | 0.5428 |
| 第15期計算期間末(平成25年11月18日) | 10,986 | 10,986 | 0.5312 | 0.5312 |
| 第16期計算期間末(平成26年 5月19日) | 8,539 | 8,539 | 0.4837 | 0.4837 |
| 平成25年 6月末 | 14,788 | - | 0.4647 | - |
| 平成25年 7月末 | 14,752 | - | 0.4815 | - |
| 平成25年 8月末 | 11,284 | - | 0.4664 | - |
| 平成25年 9月末 | 11,701 | - | 0.5095 | - |
| 平成25年10月末 | 11,434 | - | 0.5388 | - |
| 平成25年11月末 | 10,908 | - | 0.5408 | - |
| 平成25年12月末 | 10,594 | - | 0.5532 | - |
| 平成26年 1月末 | 9,286 | - | 0.4922 | - |
| 平成26年 2月末 | 9,011 | - | 0.4852 | - |
| 平成26年 3月末 | 8,600 | - | 0.4703 | - |
| 平成26年 4月末 | 8,409 | - | 0.4714 | - |
| 平成26年 5月末 | 8,890 | - | 0.5087 | - |
| 平成26年 6月末 | 8,826 | - | 0.5145 | - |
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