ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 166 | 335 |
| 有価証券売買等損益 | -740,510,740 | -804,510,632 |
| 営業収益合計 | -740,510,574 | -804,510,297 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,615,849 | 3,983,827 |
| 委託者報酬 | 126,356,532 | 89,636,078 |
| その他費用 | 1,867,273 | 2,073,678 |
| 営業費用合計 | 133,839,654 | 95,693,583 |
| 全事業営業損失（△） | -874,350,228 | -900,203,880 |
| 当期経常損失（△） | -874,350,228 | -900,203,880 |
| 当年度純損失（△） | -874,350,228 | -900,203,880 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -623,331,889 | -90,375,145 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,696,448,144 | -9,115,440,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,182,036,503 | 1,860,577,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,182,036,503 | 1,860,577,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,969,970 | 469,740,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,969,970 | 469,740,623 |
| 分配金 | － | － |
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