ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,346 | 233,457 |
| 親投資信託受益証券 | 11,243,861,301 | 8,667,606,654 |
| 流動資産計 | 11,243,977,647 | 8,667,840,111 |
| 資産の部合計 | 11,243,977,647 | 8,667,840,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,092,132 | 32,581,315 |
| 未払受託者報酬 | 5,615,849 | 3,983,827 |
| 未払委託者報酬 | 126,356,532 | 89,636,078 |
| その他未払費用 | 1,867,273 | 2,073,678 |
| 流動負債計 | 257,931,786 | 128,274,898 |
| 負債の部合計 | 257,931,786 | 128,274,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,682,494,005 | 17,655,005,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,696,448,144 | -9,115,440,388 |
| （分配準備積立金） | 530,076,091 | 437,868,216 |
| 元本等合計 | 10,986,045,861 | 8,539,565,213 |
| 純資産の部合計 | 10,986,045,861 | 8,539,565,213 |
| 負債・純資産合計 | 11,243,977,647 | 8,667,840,111 |
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