ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月21日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,709,908 | 116,346 |
| 親投資信託受益証券 | 19,167,581,084 | 11,243,861,301 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産合計 | 19,192,291,012 | 11,243,977,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,192,291,012 | 11,243,977,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 706,988,448 | 124,092,132 |
| 未払受託者報酬 | 6,769,736 | 5,615,849 |
| 未払委託者報酬 | 152,319,038 | 126,356,532 |
| その他未払費用 | 2,610,025 | 1,867,273 |
| 流動負債合計 | 868,687,247 | 257,931,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 868,687,247 | 257,931,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,755,100,103 | 20,682,494,005 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,431,496,338 | -9,696,448,144 |
| （分配準備積立金） | 638,058,197 | 530,076,091 |
| 元本等合計 | 18,323,603,765 | 10,986,045,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,323,603,765 | 10,986,045,861 |
| 負債純資産合計 | 19,192,291,012 | 11,243,977,647 |
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