ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月20日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,329,454 | 24,709,908 |
| 親投資信託受益証券 | 12,081,353,642 | 19,167,581,084 |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 流動資産合計 | 12,083,683,100 | 19,192,291,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,083,683,100 | 19,192,291,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,476,550 | 706,988,448 |
| 未払受託者報酬 | 5,623,035 | 6,769,736 |
| 未払委託者報酬 | 126,518,184 | 152,319,038 |
| その他未払費用 | 2,398,020 | 2,610,025 |
| 流動負債合計 | 261,015,789 | 868,687,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 261,015,789 | 868,687,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,687,125,904 | 33,755,100,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,864,458,593 | -15,431,496,338 |
| （分配準備積立金） | 617,048,941 | 638,058,197 |
| 元本等合計 | 11,822,667,311 | 18,323,603,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,822,667,311 | 18,323,603,765 |
| 負債純資産合計 | 12,083,683,100 | 19,192,291,012 |
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