ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,681,458 | 2,329,454 |
| 親投資信託受益証券 | 13,270,561,718 | 12,081,353,642 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 13,274,243,183 | 12,083,683,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,274,243,183 | 12,083,683,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,710,598 | 126,476,550 |
| 未払受託者報酬 | 6,278,616 | 5,623,035 |
| 未払委託者報酬 | 141,268,780 | 126,518,184 |
| その他未払費用 | 2,247,909 | 2,398,020 |
| 流動負債合計 | 215,505,903 | 261,015,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 215,505,903 | 261,015,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,687,739,224 | 29,687,125,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,629,001,944 | -17,864,458,593 |
| （分配準備積立金） | 413,039,296 | 617,048,941 |
| 元本等合計 | 13,058,737,280 | 11,822,667,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,058,737,280 | 11,822,667,311 |
| 負債純資産合計 | 13,274,243,183 | 12,083,683,100 |
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