ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,457 | 4,260,512 |
| 親投資信託受益証券 | 8,667,606,654 | 8,291,646,749 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 |
| 資産の部合計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,581,315 | 71,601,988 |
| 未払受託者報酬 | 3,983,827 | 3,691,369 |
| 未払委託者報酬 | 89,636,078 | 83,055,809 |
| その他未払費用 | 2,073,678 | 2,167,172 |
| 流動負債計 | 128,274,898 | 160,516,338 |
| 負債の部合計 | 128,274,898 | 160,516,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,655,005,601 | 16,772,456,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,115,440,388 | -8,637,065,936 |
| （分配準備積立金） | 437,868,216 | 475,904,954 |
| 元本等合計 | 8,539,565,213 | 8,135,390,924 |
| 純資産の部合計 | 8,539,565,213 | 8,135,390,924 |
| 負債・純資産合計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 |
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