ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,260,512 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,291,646,749 | 8,514,183,149 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 |
| 資産の部合計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,601,988 | 51,830,353 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,369 | 3,284,303 |
| 未払委託者報酬 | 83,055,809 | 73,896,783 |
| その他未払費用 | 2,167,172 | 2,070,966 |
| 流動負債計 | 160,516,338 | 131,082,405 |
| 負債の部合計 | 160,516,338 | 131,082,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,772,456,860 | 17,075,441,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,637,065,936 | -8,692,340,993 |
| （分配準備積立金） | 475,904,954 | 460,450,938 |
| 元本等合計 | 8,135,390,924 | 8,383,100,744 |
| 純資産の部合計 | 8,135,390,924 | 8,383,100,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 |
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