ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 230,469 |
| 親投資信託受益証券 | 8,514,183,149 | 6,392,811,807 |
| 流動資産計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 |
| 資産の部合計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,830,353 | 14,327,337 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,303 | 2,855,096 |
| 未払委託者報酬 | 73,896,783 | 64,239,641 |
| その他未払費用 | 2,070,966 | 1,781,939 |
| 流動負債計 | 131,082,405 | 83,204,013 |
| 負債の部合計 | 131,082,405 | 83,204,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,075,441,737 | 15,347,884,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,692,340,993 | -9,038,046,266 |
| （分配準備積立金） | 460,450,938 | 448,530,097 |
| 元本等合計 | 8,383,100,744 | 6,309,838,263 |
| 純資産の部合計 | 8,383,100,744 | 6,309,838,263 |
| 負債・純資産合計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 |
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