ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,469 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,811,807 | 5,859,508,318 |
| 流動資産計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 |
| 資産の部合計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,327,337 | 5,932,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,855,096 | 2,325,794 |
| 未払委託者報酬 | 64,239,641 | 52,330,317 |
| その他未払費用 | 1,781,939 | 1,812,108 |
| 流動負債計 | 83,204,013 | 62,400,787 |
| 負債の部合計 | 83,204,013 | 62,400,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,347,884,529 | 15,508,405,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,038,046,266 | -9,711,297,907 |
| （分配準備積立金） | 448,530,097 | 405,086,296 |
| 元本等合計 | 6,309,838,263 | 5,797,107,531 |
| 純資産の部合計 | 6,309,838,263 | 5,797,107,531 |
| 負債・純資産合計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
