ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 | 自 2015年11月19日 至 2016年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -1,275,346,158 | -525,556,352 |
| 営業収益合計 | -1,275,346,125 | -525,556,345 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 2,855,096 | 2,325,794 |
| 委託者報酬 | 64,239,641 | 52,330,317 |
| その他費用 | 1,781,939 | 1,812,108 |
| 営業費用合計 | 68,876,676 | 56,468,222 |
| 全事業営業損失（△） | -1,344,222,801 | -582,024,567 |
| 当期経常損失（△） | -1,344,222,801 | -582,024,567 |
| 四半期純損失（△） | -1,344,222,801 | -582,024,567 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -144,276,892 | -70,599,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,038,046,266 | -9,711,297,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,945,349 | 948,728,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,328,945,349 | 948,728,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,704,713 | 1,110,555,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,704,713 | 1,110,555,280 |
| 分配金 | － | － |
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