ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月19日 至 2015年5月18日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 153 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 194,375,725 | -1,275,346,158 |
| 営業収益合計 | 194,375,878 | -1,275,346,125 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,284,303 | 2,855,096 |
| 委託者報酬 | 73,896,783 | 64,239,641 |
| その他費用 | 2,070,966 | 1,781,939 |
| 営業費用合計 | 79,252,052 | 68,876,676 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 115,123,826 | -1,344,222,801 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 115,123,826 | -1,344,222,801 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 115,123,826 | -1,344,222,801 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -86,966,775 | -144,276,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,692,340,993 | -9,038,046,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,452,930,705 | 1,328,945,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,452,930,705 | 1,328,945,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,710,296,363 | 474,704,713 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,710,296,363 | 474,704,713 |
| 分配金 | － | － |
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