ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 29,247,432 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,508,318 | 8,366,262,188 |
| 流動資産計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 |
| 資産の部合計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,932,568 | 75,228,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,794 | 2,780,606 |
| 未払委託者報酬 | 52,330,317 | 62,563,565 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 1,812,108 | 1,959,053 |
| 流動負債計 | 62,400,787 | 142,531,696 |
| 負債の部合計 | 62,400,787 | 142,531,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,508,405,438 | 20,448,135,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,711,297,907 | -12,195,157,676 |
| （分配準備積立金） | 405,086,296 | 486,123,277 |
| 元本等合計 | 5,797,107,531 | 8,252,977,924 |
| 純資産の部合計 | 5,797,107,531 | 8,252,977,924 |
| 負債・純資産合計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 |
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