ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,247,432 | 26,164,214 |
| 親投資信託受益証券 | 8,366,262,188 | 17,473,636,105 |
| 流動資産計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 |
| 資産の部合計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,228,392 | 63,721,867 |
| 未払受託者報酬 | 2,780,606 | 5,941,289 |
| 未払委託者報酬 | 62,563,565 | 133,678,951 |
| 未払利息 | 80 | 71 |
| その他未払費用 | 1,959,053 | 2,348,963 |
| 流動負債計 | 142,531,696 | 205,691,141 |
| 負債の部合計 | 142,531,696 | 205,691,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,448,135,600 | 36,314,571,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,195,157,676 | -19,020,462,484 |
| （分配準備積立金） | 486,123,277 | 446,497,338 |
| 元本等合計 | 8,252,977,924 | 17,294,109,178 |
| 純資産の部合計 | 8,252,977,924 | 17,294,109,178 |
| 負債・純資産合計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 |
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