ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,164,214 | 6,020,284 |
| 親投資信託受益証券 | 17,473,636,105 | 9,106,596,614 |
| 流動資産計 | 17,499,800,319 | 9,112,616,898 |
| 資産の部合計 | 17,499,800,319 | 9,112,616,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,721,867 | 211,859,688 |
| 未払受託者報酬 | 5,941,289 | 6,214,892 |
| 未払委託者報酬 | 133,678,951 | 139,835,094 |
| 未払利息 | 71 | 16 |
| その他未払費用 | 2,348,963 | 1,767,042 |
| 流動負債計 | 205,691,141 | 359,676,732 |
| 負債の部合計 | 205,691,141 | 359,676,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,314,571,662 | 16,522,306,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,020,462,484 | -7,769,366,192 |
| （分配準備積立金） | 446,497,338 | 863,379,423 |
| 元本等合計 | 17,294,109,178 | 8,752,940,166 |
| 純資産の部合計 | 17,294,109,178 | 8,752,940,166 |
| 負債・純資産合計 | 17,499,800,319 | 9,112,616,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
