ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,020,284 | 17,656,793 |
| 親投資信託受益証券 | 9,106,596,614 | 9,678,642,247 |
| 流動資産計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 |
| 資産の部合計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,859,688 | 72,641,289 |
| 未払受託者報酬 | 6,214,892 | 4,076,529 |
| 未払委託者報酬 | 139,835,094 | 91,721,973 |
| 未払利息 | 16 | 48 |
| その他未払費用 | 1,767,042 | 1,666,625 |
| 流動負債計 | 359,676,732 | 170,106,464 |
| 負債の部合計 | 359,676,732 | 170,106,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,522,306,358 | 18,578,168,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,769,366,192 | -9,051,975,785 |
| （分配準備積立金） | 863,379,423 | 681,858,302 |
| 元本等合計 | 8,752,940,166 | 9,526,192,576 |
| 純資産の部合計 | 8,752,940,166 | 9,526,192,576 |
| 負債・純資産合計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 |
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