ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,656,793 | 1,938,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,678,642,247 | 8,478,962,273 |
| 流動資産計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 |
| 資産の部合計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,641,289 | 134,530,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,076,529 | 3,972,317 |
| 未払委託者報酬 | 91,721,973 | 89,376,929 |
| 未払利息 | 48 | 5 |
| その他未払費用 | 1,666,625 | 1,644,492 |
| 流動負債計 | 170,106,464 | 229,524,447 |
| 負債の部合計 | 170,106,464 | 229,524,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,578,168,361 | 17,638,560,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,051,975,785 | -9,387,184,157 |
| （分配準備積立金） | 681,858,302 | 700,500,753 |
| 元本等合計 | 9,526,192,576 | 8,251,376,031 |
| 純資産の部合計 | 9,526,192,576 | 8,251,376,031 |
| 負債・純資産合計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 |
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