ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,938,205 | 10,753 |
| 親投資信託受益証券 | 8,478,962,273 | 5,843,346,442 |
| 流動資産計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 |
| 資産の部合計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,530,704 | 17,686,925 |
| 未払受託者報酬 | 3,972,317 | 2,954,414 |
| 未払委託者報酬 | 89,376,929 | 66,474,163 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,644,492 | 1,614,814 |
| 流動負債計 | 229,524,447 | 88,730,316 |
| 負債の部合計 | 229,524,447 | 88,730,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,638,560,188 | 11,848,746,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,387,184,157 | -6,094,119,769 |
| （分配準備積立金） | 700,500,753 | 501,685,694 |
| 元本等合計 | 8,251,376,031 | 5,754,626,879 |
| 純資産の部合計 | 8,251,376,031 | 5,754,626,879 |
| 負債・純資産合計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 |
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