ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,753 | 106,511 |
| 親投資信託受益証券 | 5,843,346,442 | 6,451,384,605 |
| 流動資産計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 |
| 資産の部合計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,686,925 | 52,782,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,414 | 2,610,361 |
| 未払委託者報酬 | 66,474,163 | 58,733,116 |
| その他未払費用 | 1,614,814 | 1,613,418 |
| 流動負債計 | 88,730,316 | 115,739,398 |
| 負債の部合計 | 88,730,316 | 115,739,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,848,746,648 | 11,529,471,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,094,119,769 | -5,193,719,898 |
| （分配準備積立金） | 501,685,694 | 663,698,917 |
| 元本等合計 | 5,754,626,879 | 6,335,751,718 |
| 純資産の部合計 | 5,754,626,879 | 6,335,751,718 |
| 負債・純資産合計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
