ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 369,085,145 | 817,712,977 |
| 営業収益合計 | 369,085,145 | 817,712,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 472 | 1,557 |
| 受託者報酬 | 2,954,414 | 2,610,361 |
| 委託者報酬 | 66,474,163 | 58,733,116 |
| その他費用 | 1,614,814 | 1,613,418 |
| 営業費用合計 | 71,043,863 | 62,958,452 |
| 全事業営業利益 | 298,041,282 | 754,754,525 |
| 当期経常利益 | 298,041,282 | 754,754,525 |
| 四半期純利益 | 298,041,282 | 754,754,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 100,876,010 | 80,297,891 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,094,119,769 | -5,193,719,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,273,225,716 | 1,058,090,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,273,225,716 | 1,058,090,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,326,600 | 832,146,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,326,600 | 832,146,906 |
| 分配金 | － | － |
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