ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 817,712,977 | -1,530,822,178 |
| 営業収益合計 | 817,712,977 | -1,530,822,178 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,557 | 697 |
| 受託者報酬 | 2,610,361 | 2,340,911 |
| 委託者報酬 | 58,733,116 | 52,670,500 |
| その他費用 | 1,613,418 | 1,787,499 |
| 営業費用合計 | 62,958,452 | 56,799,607 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 754,754,525 | -1,587,621,785 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 754,754,525 | -1,587,621,785 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 754,754,525 | -1,587,621,785 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 80,297,891 | 12,793,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,193,719,898 | -6,370,563,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,090,143 | 787,288,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,090,143 | 787,288,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 832,146,906 | 363,716,460 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 832,146,906 | 363,716,460 |
| 分配金 | － | － |
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