ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,530,822,178 | 536,757,000 |
| 営業収益合計 | -1,530,822,178 | 536,757,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 697 | 174 |
| 受託者報酬 | 2,340,911 | 2,055,171 |
| 委託者報酬 | 52,670,500 | 46,241,201 |
| その他費用 | 1,787,499 | 1,587,267 |
| 営業費用合計 | 56,799,607 | 49,883,813 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,587,621,785 | 486,873,187 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,587,621,785 | 486,873,187 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,587,621,785 | 486,873,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,793,912 | 23,391,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,370,563,839 | -5,867,009,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,288,216 | 345,517,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,288,216 | 345,517,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,716,460 | 305,444,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,716,460 | 305,444,148 |
| 分配金 | － | － |
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