ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,842 | 124,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,953,086 | 4,732,048,396 |
| 流動資産計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 |
| 資産の部合計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,336,307 | 7,245,546 |
| 未払受託者報酬 | 2,340,911 | 2,055,171 |
| 未払委託者報酬 | 52,670,500 | 46,241,201 |
| その他未払費用 | 1,787,499 | 1,587,267 |
| 流動負債計 | 59,135,217 | 57,129,185 |
| 負債の部合計 | 59,135,217 | 57,129,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,563,388,550 | 10,542,053,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,370,563,839 | -5,867,009,521 |
| （分配準備積立金） | 570,399,507 | 665,270,204 |
| 元本等合計 | 4,192,824,711 | 4,675,044,210 |
| 純資産の部合計 | 4,192,824,711 | 4,675,044,210 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 |
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