ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,999 | 115,835 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,048,396 | 5,233,636,694 |
| 流動資産計 | 4,732,173,395 | 5,233,752,529 |
| 資産の部合計 | 4,732,173,395 | 5,233,752,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,245,546 | 11,627,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,055,171 | 2,205,519 |
| 未払委託者報酬 | 46,241,201 | 49,624,172 |
| その他未払費用 | 1,587,267 | 1,580,546 |
| 流動負債計 | 57,129,185 | 65,037,828 |
| 負債の部合計 | 57,129,185 | 65,037,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,542,053,731 | 9,707,734,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,867,009,521 | -4,539,019,726 |
| （分配準備積立金） | 665,270,204 | 652,603,147 |
| 元本等合計 | 4,675,044,210 | 5,168,714,701 |
| 純資産の部合計 | 4,675,044,210 | 5,168,714,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,732,173,395 | 5,233,752,529 |
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