ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,835 | 156,313 |
| 親投資信託受益証券 | 5,233,636,694 | 4,935,319,840 |
| 流動資産計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 |
| 資産の部合計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,627,591 | 31,351,025 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,519 | 2,267,210 |
| 未払委託者報酬 | 49,624,172 | 51,012,253 |
| その他未払費用 | 1,580,546 | 1,523,879 |
| 流動負債計 | 65,037,828 | 86,154,367 |
| 負債の部合計 | 65,037,828 | 86,154,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,707,734,427 | 7,925,103,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,539,019,726 | -3,075,781,592 |
| （分配準備積立金） | 652,603,147 | 845,179,020 |
| 元本等合計 | 5,168,714,701 | 4,849,321,786 |
| 純資産の部合計 | 5,168,714,701 | 4,849,321,786 |
| 負債・純資産合計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 |
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