ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月19日 至 2021年5月18日 | 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 963,294,892 | 765,440,673 |
| 営業収益合計 | 963,294,892 | 765,440,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 210 | 360 |
| 受託者報酬 | 2,205,519 | 2,267,210 |
| 委託者報酬 | 49,624,172 | 51,012,253 |
| その他費用 | 1,580,546 | 1,523,879 |
| 営業費用合計 | 53,410,447 | 54,803,702 |
| 全事業営業利益 | 909,884,445 | 710,636,971 |
| 当期経常利益 | 909,884,445 | 710,636,971 |
| 四半期純利益 | 909,884,445 | 710,636,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,264,655 | 94,315,099 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,539,019,726 | -3,075,781,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,836,253 | 958,531,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,836,253 | 958,531,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,466,248 | 111,615,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,466,248 | 111,615,201 |
| 分配金 | － | － |
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