ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,313 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,319,840 | 1,462,939,100 |
| 流動資産計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 |
| 資産の部合計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,351,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,267,210 | 1,334,378 |
| 未払委託者報酬 | 51,012,253 | 30,023,383 |
| その他未払費用 | 1,523,879 | 1,514,573 |
| 流動負債計 | 86,154,367 | 32,872,334 |
| 負債の部合計 | 86,154,367 | 32,872,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,925,103,378 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,075,781,592 | -6,031,286,736 |
| （分配準備積立金） | 845,179,020 | 812,731,316 |
| 元本等合計 | 4,849,321,786 | 1,430,066,766 |
| 純資産の部合計 | 4,849,321,786 | 1,430,066,766 |
| 負債・純資産合計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 |
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