ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/19-2022/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,939,100 | 1,600,920,088 |
| 流動資産計 | 1,462,939,100 | 1,600,920,088 |
| 資産の部合計 | 1,462,939,100 | 1,600,920,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,334,378 | 624,843 |
| 未払委託者報酬 | 30,023,383 | 14,058,899 |
| その他未払費用 | 1,514,573 | 709,990 |
| 流動負債計 | 32,872,334 | 15,393,732 |
| 負債の部合計 | 32,872,334 | 15,393,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,031,286,736 | -5,875,827,146 |
| （分配準備積立金） | 812,731,316 | 846,394,608 |
| 元本等合計 | 1,430,066,766 | 1,585,526,356 |
| 純資産の部合計 | 1,430,066,766 | 1,585,526,356 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,939,100 | 1,600,920,088 |
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