ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日 | 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,147,118,172 | 170,853,322 |
| 営業収益合計 | -3,147,118,172 | 170,853,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41 | － |
| 受託者報酬 | 1,334,378 | 624,843 |
| 委託者報酬 | 30,023,383 | 14,058,899 |
| その他費用 | 1,514,573 | 709,990 |
| 営業費用合計 | 32,872,375 | 15,393,732 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,179,990,547 | 155,459,590 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,179,990,547 | 155,459,590 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,179,990,547 | 155,459,590 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -47,649,113 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,031,286,736 | -5,875,827,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,248,425 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,248,425 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,412,135 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,412,135 | － |
| 分配金 | － | － |
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