ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/19-2023/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,920,088 | 1,888,305,832 |
| 流動資産計 | 1,600,920,088 | 1,888,305,832 |
| 資産の部合計 | 1,600,920,088 | 1,888,305,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 624,843 | 744,837 |
| 未払委託者報酬 | 14,058,899 | 16,758,735 |
| その他未払費用 | 709,990 | 846,348 |
| 流動負債計 | 15,393,732 | 18,349,920 |
| 負債の部合計 | 15,393,732 | 18,349,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,875,827,146 | -5,591,397,590 |
| （分配準備積立金） | 846,394,608 | 867,420,459 |
| 元本等合計 | 1,585,526,356 | 1,869,955,912 |
| 純資産の部合計 | 1,585,526,356 | 1,869,955,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,920,088 | 1,888,305,832 |
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