ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/19-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 |
| 流動資産計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 |
| 資産の部合計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 744,837 | 941,986 |
| 未払委託者報酬 | 16,758,735 | 21,194,649 |
| その他未払費用 | 846,348 | 1,070,375 |
| 流動負債計 | 18,349,920 | 23,207,010 |
| 負債の部合計 | 18,349,920 | 23,207,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,591,397,590 | -5,084,149,817 |
| （分配準備積立金） | 867,420,459 | 926,812,672 |
| 元本等合計 | 1,869,955,912 | 2,377,203,685 |
| 純資産の部合計 | 1,869,955,912 | 2,377,203,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 |
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