ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,410,695 | 3,097,321,632 |
| 流動資産計 | 2,400,410,695 | 3,097,321,632 |
| 資産の部合計 | 2,400,410,695 | 3,097,321,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 941,986 | 1,125,463 |
| 未払委託者報酬 | 21,194,649 | 25,322,848 |
| その他未払費用 | 1,070,375 | 1,278,877 |
| 流動負債計 | 23,207,010 | 27,727,188 |
| 負債の部合計 | 23,207,010 | 27,727,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,084,149,817 | -4,391,759,058 |
| （分配準備積立金） | 926,812,672 | 976,293,125 |
| 元本等合計 | 2,377,203,685 | 3,069,594,444 |
| 純資産の部合計 | 2,377,203,685 | 3,069,594,444 |
| 負債・純資産合計 | 2,400,410,695 | 3,097,321,632 |
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