ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 |
| 流動資産計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 |
| 資産の部合計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,125,463 | 1,277,978 |
| 未払委託者報酬 | 25,322,848 | 28,754,478 |
| その他未払費用 | 1,278,877 | 1,452,188 |
| 流動負債計 | 27,727,188 | 31,484,644 |
| 負債の部合計 | 27,727,188 | 31,484,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,391,759,058 | -4,501,269,988 |
| （分配準備積立金） | 976,293,125 | 1,012,802,243 |
| 元本等合計 | 3,069,594,444 | 2,960,083,514 |
| 純資産の部合計 | 3,069,594,444 | 2,960,083,514 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 |
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