ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日 | 自 2024年5月21日 至 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 720,117,947 | -78,026,286 |
| 営業収益合計 | 720,117,947 | -78,026,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,125,463 | 1,277,978 |
| 委託者報酬 | 25,322,848 | 28,754,478 |
| その他費用 | 1,278,877 | 1,452,188 |
| 営業費用合計 | 27,727,188 | 31,484,644 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 692,390,759 | -109,510,930 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 692,390,759 | -109,510,930 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 692,390,759 | -109,510,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,391,759,058 | -4,501,269,988 |
| 分配金 | － | － |
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