ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,991,568,158 | 3,421,982,999 |
| 流動資産計 | 2,991,568,158 | 3,421,982,999 |
| 資産の部合計 | 2,991,568,158 | 3,421,982,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,277,978 | 1,399,469 |
| 未払委託者報酬 | 28,754,478 | 31,487,835 |
| その他未払費用 | 1,452,188 | 1,590,240 |
| 流動負債計 | 31,484,644 | 34,477,544 |
| 負債の部合計 | 31,484,644 | 34,477,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,501,269,988 | -4,073,848,047 |
| （分配準備積立金） | 1,012,802,243 | 1,057,964,905 |
| 元本等合計 | 2,960,083,514 | 3,387,505,455 |
| 純資産の部合計 | 2,960,083,514 | 3,387,505,455 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,568,158 | 3,421,982,999 |
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