ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/20-2025/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 流動資産計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 資産の部合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,399,469 | 1,608,699 |
| 未払委託者報酬 | 31,487,835 | 36,195,566 |
| その他未払費用 | 1,590,240 | 1,497,052 |
| 流動負債計 | 34,477,544 | 39,301,317 |
| 負債の部合計 | 34,477,544 | 39,301,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,073,848,047 | -3,582,770,703 |
| （分配準備積立金） | 1,057,964,905 | 1,143,098,443 |
| 元本等合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 |
| 純資産の部合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
