ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 流動資産計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 資産の部合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,399,469 | 1,608,699 |
| 未払委託者報酬 | 31,487,835 | 36,195,566 |
| その他未払費用 | 1,590,240 | 1,497,052 |
| 流動負債計 | 34,477,544 | 39,301,317 |
| 負債の部合計 | 34,477,544 | 39,301,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,073,848,047 | -3,582,770,703 |
| （分配準備積立金） | 1,057,964,905 | 1,143,098,443 |
| 元本等合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 |
| 純資産の部合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 |
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